Comprendre la structure du journal de rapprochement des impayés

L'enregistrement « Titre »

L'enregistrement Titre renseigne sur les caractéristiques du fichier pour permettre une meilleure identifcation. Il est valorisé comme suit :

Pos. Description Valeurs
01 Code d'enregistrement TITRE
02 Nom de la boutique
03 Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)
04 Version V1
05 Description du fichier LES IMPAYÉS RAPPROCHÉS DU JOUR

Les enregistrements « Entête » et « Détails »

L'Entête liste les différents libellés à valoriser dans le journal. Les données de la ligne Détails valorisent, pour chaque transaction, les libéllés de l'enregistrement Entête. Les libellés et les valeurs possibles sont représentés dans le tableau suivant :

Pos. Enregistrement « Entête » Enregistrement « Détails »
Libellé Description Valeur possible Signification
01 ENTETE Code d'enregistrement DETAIL  
02 MERCHANT_COUNTRY Pays du marchand   Exemple : FR pour la France
03 MERCHANT_ID Identifiant du marchand   Exemples :

0+SIRET (système d'identification du répertoire des établissements) en France.

0+CRN (Company Registration Number) au Royaume-Uni

0+NIF (Numero de Identificación Fiscal) en Espagne

04 CONTRACT Numéro de contrat du marchand    
05 PAYMENT_DATE Date de paiement Format AAAAMMJJ
06 TRANSACTION_ID Identifiant de la transaction équivalent à vads_trans_id  
07 OPERATION_TYPE Type d’opération DT Débit
CT Crédit
08 SOURCE_AMOUNT Montant brut de la facture    
09 SIRET Exemples :

SIRET (système d'identification du répertoire des établissements) en France.

CRN (Company Registration Number) au Royaume-Uni

   
10 UNPAID_NB Numéro dossier impayés    
11 UNPAID_CODE Code impayé    
12 CURRENCY_CODE Code de la devise de la transaction  

Voir tableau vads_currency pour plus d'exemples.

13 CONTRACT_TYPE Type de contract    
14 POS_NB Numéro du point de vente    
15 REMITTANCE_DATE Date de remise   Format AAAAMMJJ
16 EXCHANGE_AMOUNT Montant de la facture en contre-valeur    
17 VALUE_DATE Date de valeur   Format AAAAMMJJ
18 UNPAID_AMOUNT      
19 EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT Montant de l'impayé en contre-valeur    
20 EXCHANGE_CURRENCY_CODE Code devise de la contre-valeur    
21 CHARGED_BANK_CODE Code banque à imputer    
22 CHARGED_COUNTER Code guichet d'origine    
23 CHARGED_ACCOUNT Numéro de compte    
24 CHARGED_ADMIN_ACCOUNT Guichet du gestionnaire    
25 PBA_REMIT_NB Numéro de remise PBA    
26 MATCH_STATUS Statut de rapprochement MATCH_OK Rapprochement effectué
MATCH_ANALYSE A analyser
27 CUSTOMER_ID Identifiant client   la valeur dépend de la requête du marchand
28 ORDER_ID Référence de commande  
29 RETURN_CONTEXT Contexte de la commande d’un acheteur  
30 TRANSACTION_STATUS Statut actuel de la transaction    
31 CURRENT_AMOUNT Montant actuel de la transaction   La valeur est le montant capturé moins le montant remboursé ou en attente de remboursement
32 ORIGIN_AMOUNT Montant d'origine de la transaction    
33 CARD_TYPE Type de carte   Exemple : CB, VISA,...
34 CHARGED_CARD_TYPE Type impayé  
35 UNPAID_SETTLE_DATE Date de compensation de l'impayé   Format AAAAMMJJ
36 UNPAID_DOC_REASON Motif de demande de document    
37 UNPAID_DOC_DATE Date de demande de la documentation   Format AAAAMMJJ

L'enregistrement « Fin »

Pos. Description Valeurs
01 Code d'enregistrement FIN

Exemple de fichier

Cet extrait de journal de rapprochement des impayés (JRI) montre :

  • une ligne d'enregistrement Titre,
  • une ligne d'enregistrement Entête,
  • deux lignes d'enregistrement Détails commençant chacune par DETAIL,
  • une ligne d'enregistrement Fin marquant la fin du document.
TITRE;Systempay;16/04/08_14:53:25;V1;LES IMPAYES RAPPROCHES DU JOUR;
ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;CONTRACT;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;OPERATION_TYPE;
SOURCE_AMOUNT;SIRET;UNPAID_NB;UNPAID_CODE;CURRENCY_CODE;CONTRACT_TYPE;POS_NB;
REMITTANCE_DATE;EXCHANGE_AMOUNT;VALUE_DATE;UNPAID_AMOUNT;EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT;
EXCHANGE_CURRENCY_CODE;CHARGED_BANK_CODE;CHARGED_COUNTER;CHARGED_ACCOUNT;
CHARGED_ADMIN_ACCOUNT;PBA_REMIT_NB;MATCH_STATUS;CUSTOMER_ID;ORDER_ID;RETURN_CONTEXT;
TRANSACTION_STATUS;CURRENT_AMOUNT;ORIGIN_AMOUNT;CARD_TYPE;CHARGED_CARD_TYPE;
UNPAID_SETTLE_DATE;UNPAID_DOC_REASON;UNPAID_DOC_DATE
DETAIL;FR;4,11111E+13;5555555;20141004;148413;D;1859;4,29423E+13;651380;45;EUR;3;58000502;
20141005;0;;1854;1854;;10107;175;524111114;175;833971;MATCH_OK;147581;148413;;CAPTURED;
1859;1859;CB;; ;;
DETAIL;FR;4,22222E+13;5444444;20140917;140331;D;719;4,29423E+13;651382;45;EUR;3;5800002;
20140918;0; ;718;718;;10107;175;524222224;175;733001;MATCH_OK;168357;140331;;CAPTURED;
719;719;CB;;  ;;
FIN;